Opções de estoque gnucash

opções de estoque Gnucash
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Como gravar uma opção de venda escrita na contabilidade de entrada dupla?
Eu tenho usado a contabilidade de entrada dupla para acompanhar cuidadosamente minha situação financeira por alguns anos agora, mas estou apenas mexendo com opções de ações pela primeira vez. Eu escrevi uma opção de venda (vendida para abrir), e não tenho certeza de como contabilizar isso. Existe uma maneira padrão? Como você está fazendo isso?
Estou usando o GnuCash, então são apreciadas todas as respostas que lidam com as limitações desse software em particular.
Porque você vendeu algo que recebeu em dinheiro (ou pelo menos uma entrada em sua declaração de corretagem para dizer que ganhou dinheiro), então você deve gravar isso como um crédito em sua conta de corretagem no GnuCash. O outro lado da entrada deve entrar em outra conta que você criou chamou algo como "Posições Abertas" e geralmente é marcado como um tipo de conta de responsabilidade (se você precisa marcá-lo como tal).
Se você quiser manter uma pontuação diária precisa do seu patrimônio líquido, você pode adicionar uma nova entrada à sua conta de Posições Abertas e compensar contra a Receita, que será negativa ou positiva, dependendo de como a posição se moveu para / contra você. Você também pode fazer isso em uma freqüência menor ou não, e apenas colocar uma entrada quando sua posição se fechar porque você comprou de volta ou expirou ou foi exercida.
Meu método preferido é ter uma única entrada na conta Open Positions com uma data arbitrária próxima quando eu espero que ela seja fechada e cada vez que eu editar esse valor (diariamente ou semanalmente), então eu só tenho a entrada inicial e o ajuste atual para veja o que reduz o número de entradas e a confusão se houver muitos.

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Quão bem o GnuCash lida com o rastreamento de estoque e investimento? [fechadas]
Estou acostumado com o MS-Money, mas preciso fazer um movimento em algum momento?
Atualize automaticamente os preços das ações Atualize as ações em ações em mais de uma moeda.
Quais as funções de investimento nas quais eu estou acostumado no Ms-money falta GnuCash?
fechado como fora do tópico por HackToHell, ChrisF, terdon, Ƭᴇcʜιᴇ007, Tog janeiro 13 '13 às 18:29.
As perguntas sobre Super User devem se relacionar com software de computador ou hardware dentro do escopo definido pela comunidade. Considere editar a questão ou deixar comentários para melhorar se você acredita que a questão pode ser reformulada para se adequar ao escopo. Leia mais sobre a reabertura de perguntas aqui. Se esta questão pode ser reformulada para ajustar as regras no centro de ajuda, edite a questão.
Esta pergunta ficou por um tempo, não é? Eu converti do Money para o GnuCash alguns anos atrás, e estou muito feliz com isso, embora eu não faça muito rastreamento de investimentos (apenas alguns fundos e algumas ações). Eu não acho tão fácil de usar para inserir transações, um pouco mais complicado do que o Money, mas faz tudo o que eu preciso. É suposto ser possível configurá-lo para importar os preços das ações, embora eu nem tentei isso. A versão atual do manual pode ser baixada como um arquivo PDF do site e aqui está um link direto para o capítulo Investimentos: gnucash / docs / v2.4 / C / gnucash-guide / chapter_invest. html.
Atualize automaticamente os preços das ações.
O GNUCash pode ser informado para atualizar os preços no arranque, mas se você estiver fazendo isso, não abrirá diariamente. Apenas para referência / sanidade, eu tenho um trabalho cron que atualiza diariamente os preços das ações / fundos.
Ligue as divisões de estoque.
Existe uma ferramenta de compartilhamento de estoque para isso.
Lidar com ações em mais de uma moeda.
Se você apenas significa possuir ações internacionais, isso não é um problema. O GNUCash permite um tipo de moeda por conta, mas as contas filho podem ter diferentes moedas do que seus pais. Então, cada fundo / estoque que você possui obtém sua própria conta, compre e vende em qualquer moeda que você preferir.

Eu te sugiro .
Embora menos de nós tenha obtido opções de ações por meio de nossos empregadores ultimamente, eles são uma parte do meu patrimônio líquido que eu não posso representar no GnuCash. Embora uma opção seja uma opção, a maioria das pessoas considera o exercício possível a qualquer momento, sendo o valor das ações atuais * (preço atual - preço de exercício), mas 0 quando & lt; 0. Não me importo de fazer entrada manual de bolsas, coletes ou vencimentos. Obrigado!
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Agora que você criou uma hierarquia de contas na seção anterior, esta seção irá mostrar-lhe como criar e preencher as contas com seu portfólio de investimentos. Após esta configuração inicial do seu portfólio, você pode ter partes de ações compradas antes de começar a usar o GnuCash. Para essas ações, siga as instruções na seção Entering Preexisting Shares abaixo. Se você acabou de comprar suas ações, use a seção Comprar Novas Ações.
9.4.1. Configurar contas para ações e fundos mútuos.
Esta seção irá mostrar-lhe como adicionar ações e contas de fundos mútuos ao GnuCash. Nesta seção, assumiremos que você está usando a configuração básica da conta introduzida na seção anterior, mas os princípios podem ser aplicados a qualquer hierarquia da conta.
Você deve ter dentro da conta de ativos de nível superior, alguns níveis abaixo, uma conta intitulada Stock. Abra a árvore da conta nesse nível clicando nos sinais "marcador de triângulo voltado para a direita" ao lado dos nomes das contas até que a árvore seja aberta para a profundidade da nova conta. Você precisará criar uma sub-conta (de tipo estoque) na conta de ações para cada estoque que você possui. Todo estoque é uma conta separada. A nomeação dessas contas de estoque geralmente é feita usando a abreviatura do estoque ticker, embora os nomes das contas podem ser qualquer coisa que seja clara para você e outros usuários. Então, por exemplo, você poderia nomear suas contas AMZN, IBM e NST para suas ações Amazon, IBM e NSTAR, respectivamente. Abaixo está um modelo esquemático do layout (mostrando apenas as subconjuntos de ativos).
Se quiser acompanhar a renda (dividendos / juros / ganhos de capital) por ação por ação ou fundo, você precisará criar um Resultado: Dividendos: STOCKSYMBOL, Renda: Cap Gain (Long): STOCKSYMBOL, Renda: Cap Gain ( Curto): STOCKSYMBOL e Renda: Juros: STOCKSYMBOL conta para cada ação que possui que paga dividendos ou juros.
9.4.2. Exemplo de conta de estoque.
Como exemplo, vamos assumir que atualmente possui 100 ações do estoque da Amazon. Primeiro, crie a conta de ações AMZN selecionando a conta de ações e clique no menu Ações + Nova conta. . A caixa de diálogo Nova conta aparecerá, siga as etapas, na seqüência abaixo para configurar sua nova conta de estoque.
Nova janela da conta.
Nome da conta - Normalmente, use a abreviatura do estoque ticker, IE: "AMZN"
Código da conta - Campo opcional, use o CUSIP, o símbolo de listagem do jornal, a ID da família do fundo mútuo ou o código de sua escolha.
Descrição - Campo opcional para descrição detalhada da mercadoria / estoque. Observe que este campo, por padrão, é exibido na árvore da guia Conta.
Tipo de conta - Selecione o tipo de conta que você está criando na lista inferior esquerda.
Conta Principal - Selecione a conta principal para a nova conta a partir da lista da mão direita. Expanda a lista de contas, se necessário.
Criar a nova segurança - Para usar um novo estoque, você deve criar o estoque como uma nova mercadoria.
Certifique-se primeiro de selecionar o tipo de conta Stock ou fundo mútuo para que selecione. botão exibe a lista de seguras em vez de moedas.
Selecione Segurança / Moeda - Clique no botão Selecionar. botão ao lado da linha de segurança / moeda. Devemos alterar a segurança do padrão (sua moeda padrão) para esse estoque específico. Isso exibirá a caixa de diálogo Selecionar segurança.
Tipo - Selecione a troca onde a segurança / commodity é negociada (neste exemplo NASDAQ).
Selecione o botão Novo para abrir a janela Nova Segurança.
Selecione a janela de segurança.
Crie a Segurança - Clique no Novo. e insira as informações apropriadas para este estoque no novo formulário New Security.
O símbolo / abreviatura: é "AMZN". O símbolo é o ticker usado em sua fonte de citação várias linhas no formulário. Observe que diferentes símbolos serão utilizados em diferentes fontes de preço para o mesmo estoque, um exemplo é o Ericsson no Stockholm Exchange é ERIC-B, enquanto no Yahoo é ERRICB. ST.
O tipo: já deve ser NASDAQ, porque isso é o que foi selecionado no seletor de segurança, mas você pode alterá-lo aqui, incluindo adicionar mais categorias. Mais informações sobre isso podem ser encontradas no Manual de Ajuda na seção 7.7, "Editor de Segurança".
O ISIN, CUSIP ou outro código é onde você pode inserir algum outro número de codificação ou texto (deixe-o em branco neste exemplo).
A Fração negociada deve ser ajustada para a menor fração desta segurança que pode ser negociada, geralmente 1/100 ou 1/10000.
A caixa de seleção "Obter cotações on-line", a fonte da cotação e o fuso horário devem ser selecionados para definir as fontes para atualizar os preços on-line. Veja também "Definir o preço do estoque automaticamente".
Se o botão Receber as cotações on-line não estiver realçado, e não pode ser cobrado, o pacote Finance :: Quote não está instalado. Consulte a seção "Instalando Finanças :: Cotação".
Abaixo está o que esta janela deve ter como aparência quando terminar:
Nova janela de segurança.
Salvar Segurança - Clique no botão OK para salvar esta nova segurança, isso fechará a janela Nova Segurança e retornará à janela Nova Conta.
Selecione a Segurança - agora você deve ver a segurança recém-criada disponível no menu suspenso para Segurança / Moeda. Selecione (provavelmente já está selecionado) e clique em OK.
Fração mais pequena - Especifique a menor fração da segurança / commodity que é negociada.
Notas - Insira quaisquer notas ou mensagens relacionadas a esta segurança / mercadoria.
Imposto relacionado - Vá para Editar → Opções de relatório de impostos para marcar esta caixa se as transações desta conta se relacionarem com impostos de renda.
Marcador de posição - Caixa de seleção se esta conta for um "Marcador de posição", isto é, não conterá transações.
Terminado - Agora você deveria ter sido retornado automaticamente para a caixa de diálogo Nova Conta, com o símbolo / abreviatura: linha definida como "AMZN (Amazon)". Clique em OK para salvar esta nova conta de estoque.
Agora você criou a conta de ações da Amazon, sua conta principal deve parecer algo assim (observe que existem algumas contas extras aqui, uma conta bancária e uma conta de capital):
Esta imagem é após a criação da primeira conta de estoque (AMZN)
Abra a janela de registro de conta para esta conta de estoque AMZN (clique duas vezes nele). Aqui você vê a exibição de produtos básicos. Isso fornece uma visão geral das transações nesta mercadoria, incluindo o número de unidades (ações para ações ou fundos mútuos) comprados ou vendidos, o preço líquido por unidade e o valor total. Obviamente, ainda não adquirimos ou vendemos ações da AMZN, portanto o registro não deve conter nenhuma transação.

Configure o Gnucash para buscar ou recuperar Cotações de ações on-line.
Se você é um usuário do Gnucash Gnucash, você tem opções para permitir que ele recupere cotações de ações online. Pode até ser configurado para recuperar cotações de fundos mútuos online para fundos de investimento indianos. O Gnucash é um gerenciador de finanças pessoais independentes de código aberto, plataforma cruzada, sistema operacional. Funciona em Linux, Windows e Mac. Explicado abaixo é um exemplo de como você pode habilitá-lo a recuperar as cotações de ações de fontes on-line e ver o valor mais recente de suas ações usando o relatório do Portfolio Avançado. Se você quiser instalar o Gnucash em um computador com Windows, veja esta publicação.
O nome do meu estoque é o HDIL e está listado na Bolsa Nacional de Valores (NSE) na Índia. As citações para isso estão disponíveis para recuperação no Yahoo Asia. O estoque também está listado na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) na Índia, mas só vou buscá-lo da NSE. Comece o Gnucash e clique nas opções do menu: Ferramentas - & gt; Editor de segurança.
Ilustração 1: Valores Clique no botão Adicionar para adicionar sua Segurança à Lista de Valores Mobiliários.
Ilustração 2: Informações de segurança Na caixa de diálogo mostrada na ilustração 2, você deve inserir a seguinte informação: Nome completo:
Este é o nome completo da empresa cujo estoque você possui.
Digite o código do estoque. Você pode descobrir este código no site do Yahoo Finance neste link in. finance. yahoo/. Eu obtive o código do estoque HDIL na NSE a partir daqui em. finance. yahoo/q? s=HDIL. NS. O símbolo para HDIL é HDIL. NS. Insira isso nesta caixa.
Isso deve ser NSE ou NS. Eu mantive isso como NS. Se você não vê um tipo para NSE no menu suspenso, você também pode digitá-lo diretamente aqui.
Você pode deixar isso em branco.
Este será 1/1 para HDIL. Às vezes, você pode trocar quantidades fracionadas, e você deve inserir 1 / & lt; fração & gt; Dependendo da quantidade de decimais que você deseja para as frações. Normalmente, as frações são padrão para 1/1000.
Marque a caixa Obter cotações on-line.
Isso para HDIL será Múltiplo e dentro da Ásia (Yaoo, & # 8230;). Se você tem fundos mútuos na Índia, você pode escolher IndiaMutual como a fonte.
Agora, clique no botão OK para adicionar a entrada.
Clique no Select & # 8230; botão ao lado do campo Segurança / Moeda: Ao clicar em selecionar, você pode escolher HDIL. NS na lista que mostra. Este campo realmente escolhe todos os valores da caixa de diálogo de valores mobiliários que inserimos nos Passos a. e B. acima.
Agora, clique no botão OK para salvar as alterações. Mude para o passo d. para testar suas configurações.
Ilustração 4: Price Editor & # 8211; obtenha cotações de ações on-line Clique no botão Obter cotações para obter a cotação on-line para o estoque HDIL. Depois de concluir este passo, clique no botão Fechar e, no menu principal do Gnucash, selecione Relatórios, portfólio avançado para ver seu valor de estoque atual.

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O valor de uma mercadoria, como um estoque, deve ser definido explicitamente. As contas de estoque acompanham a quantidade de ações que possui, mas o valor do estoque é armazenado no Price Editor. Os valores definidos no Price Editor podem ser atualizados manualmente ou automaticamente.
9.6.1. Configuração inicial do Editor de preços.
Para usar o Price Editor para rastrear um valor de estoque, você deve inicialmente inserir o estoque. Para fazer isso, abra o Price Editor (Tools → Price Editor) e clique no botão Adicionar. A primeira vez que um Commodity / Stock é inserido, esta janela estará em branco, exceto os botões de controle na parte inferior. Selecione a mercadoria apropriada que deseja inserir no Price Editor. Neste ponto, você pode inserir o preço da mercadoria manualmente. Existem 6 campos na janela New Commodity:
O mercado de câmbio em que a segurança / commodity é negociada (neste exemplo NASDAQ)
O nome da mercadoria, deve ser escolhido na opção Selecionar. Lista.
A moeda em que o preço é expresso.
Data em que o preço é válido.
Um de: Licitação (preço de compra no mercado), Pergunte (o preço de venda do mercado), Último (o último preço da transação), o Valor Patrimonial Líquido (preço do fundo mútuo por ação) ou Desconhecido. As ações e as moedas geralmente darão as suas cotações como uma das ofertas, perguntar ou por último. Os fundos mútuos geralmente são dados como valor patrimonial líquido. Para outras commodities, basta escolher Desconhecido. Esta opção é apenas para fins informativos, não é usada pelo GnuCash.
O preço de uma unidade desta mercadoria.
Como um exemplo de adicionar a mercadoria AMZN ao editor de preços, com um valor inicial de US $ 40,50 por ação.
Adicionando a mercadoria AMZN ao editor de preços, com um valor inicial de US $ 40,50 por ação.
Clique em OK quando terminar. Depois de ter realizado esta colocação inicial da mercadoria no Price Editor, você não terá que fazê-lo novamente, mesmo se você usar a mesma mercadoria em outra conta.
Se você tiver recuperação on-line de aspas ativadas (consulte a Seção 9.6.3, "Configurando a Recuperação Automática de Cotações"), você pode inicializar uma mercadoria sem fazer manualmente uma entrada. Quando você inicialmente adiciona a segurança no Editor de segurança, verifique Obter cotações on-line e salvar a segurança. Em seguida, no Editor de preços, clique em Obter cotações e a nova segurança será inserida na lista de preços com o preço recuperado.
9.6.2. Configurando o preço do estoque manualmente.
Se o valor da mercadoria (estoque) muda, você pode ajustar o valor inserindo o Price Editor, selecionando a mercadoria, clicando em Editar e inserindo o novo preço.
A principal janela do editor de preços, mostrando a lista de todos os produtos conhecidos.
9.6.3. Configurando a Recuperação Automática de Cotações.
Se você tem mais de um par de commodities, você se cansará de ter que atualizar seus preços constantemente. O GnuCash tem a capacidade de baixar automaticamente o preço mais recente para suas commodities usando a Internet. Isso é realizado através do módulo Perl Finance :: Quote, que deve ser instalado para ativar esse recurso.
Para determinar se o módulo Perl Finance :: Quote já está instalado em seu sistema, digite perldoc Finance :: Quote em uma janela de terminal e verifique se há documentação disponível. Se você vir a documentação, o módulo está instalado, se você não vir a documentação, então ela não foi instalada.
9.6.3.1. Instalando Finanças :: Citação.
Execute a Instalação da Recuperação de Preços Online que pode ser encontrada na entrada de menu "Iniciar" do GnuCash.
Mac OS X: Você precisa ter o XCode instalado. XCode é um item opcional do seu DVD de distribuição do OS X. Execute o aplicativo Update Finance Quote no dmg GnuCash. Você pode executá-lo a partir do dmg ou copiá-lo para a mesma pasta na qual você copiou o GnuCash. Ele abrirá uma janela do Terminal e executará um script para você, o que irá fazer muitas perguntas. Aceite o padrão para cada um, a menos que você saiba o que está fazendo.
Feche todas as instâncias do GnuCash em execução.
Localize a pasta onde o GnuCash está instalado procurando por gnc-fq-update.
Mude para esse diretório, abra um shell de raiz.
Execute o comando gnc-fq-update.
Isso iniciará uma sessão de atualização Perl CPAN que será lançada na internet e instalará o módulo Finance :: Quote no seu sistema. O programa gnc-fq-update é interativo, no entanto, com a maioria dos sistemas você deve ser capaz de responder "não" à primeira pergunta: "Você está pronto para a configuração manual? [sim] "e a atualização continuará automaticamente a partir desse ponto.
Após a conclusão da instalação, você deve executar o programa de teste "gnc-fq-dump", no mesmo diretório, distribuído com o GnuCash para testar se o Finance :: Quote está instalado e funcionando corretamente.
Se você se sentir desconfortável com a realização de qualquer uma dessas etapas, envie um e-mail para a lista de correspondência do usuário GnuCash (& lt; gnucash-usergnucash & gt;) para obter ajuda ou acesse o canal IRC do GnuCash no irc. gnome. Você também pode deixar de lado esta etapa e atualizar manualmente seus preços das ações.
9.6.3.2. Configurando Valores Mobiliários para Cotações Online.
Com o Finance :: Quote instalado e funcionando corretamente, você deve configurar seus títulos do GnuCash para usar esse recurso para obter informações de preços atualizadas automaticamente. Seja criando novos valores mobiliários ou modificando valores mobiliários que já foram configurados, use o Ferramentas → Editor de segurança, para editar a segurança e marque a caixa Obter cotações on-line. Agora você poderá modificar os botões de opção para Tipo de fonte de cotação, os menus suspensos para especificar a (s) fonte (s) específica (s) e O fuso horário para essas citações. Quando terminar a edição, feche o Editor de segurança para retornar ao Price Editor e clique no botão Obter cotações para atualizar os preços das ações na Internet.
O comando gnucash --add-price-quotes $ HOME / gnucash-filename pode ser usado para buscar os preços atuais de suas ações. O arquivo especificado $ HOME / gnucash-filename dependerá do nome e localização do seu arquivo de dados. Isso pode ser determinado pelo nome exibido no quadro superior da janela do GnuCash, antes do "-". O nome do arquivo também pode ser encontrado em Arquivo na lista de arquivos abertos recentemente; O primeiro item, numerado 1, é o nome do arquivo atualmente aberto.
Isso pode ser automatizado criando uma entrada do crontab. Por exemplo, para atualizar seu arquivo todas as sexta-feira à noite (16:00) após o fechamento dos mercados de câmbio relevantes (modifique o tempo de acordo com seu fuso horário), você pode adicionar o seguinte ao seu crontab pessoal:
0 16 * * 5 gnucash - preço-cotações de preço $ HOME / gnucash-filename & gt; / dev / null 2 ​​& gt; & amp; 1.
Lembre-se de que os "preços" do Fundo Mútuo são realmente "Valor Patrimonial Líquido" e exigem várias horas após o fechamento da bolsa antes de estar disponível. Se o NAV s for baixado antes dos dias atuais, os NAV s são determinados, o NAV's de ontem é recuperado.
9.6.4. Exibição do valor da ação.
A janela da conta principal, por padrão, mostra apenas a quantidade de cada mercadoria que possui, sob o título total da coluna. No caso das ações, esta commodity é o número de ações. Muitas vezes, no entanto, você quer ver o valor de suas ações expresso em termos de alguma unidade monetária. Isso é facilmente realizado ao entrar na janela principal, selecionando a guia Contas, clicando no botão Opções da Barra de Título (a pequena seta apontando para baixo no lado direito da barra de títulos da janela da conta principal) e selecionando a opção para exibir o total da conta campo "Total (USD)". Você verá uma nova coluna na janela principal intitulada Total (USD) que expressará o valor de todas as commodities na moeda do relatório.
Visualizar o valor de uma mercadoria na janela principal usando a opção Total em Moeda de Relatórios.
9.6.5. Selecionando "Fonte de preço" em Relatórios de valor de estoque.
A maioria dos relatórios do GnuCash Asset tem opções para definir / modificar uma série de parâmetros para o relatório. A janela Opções é exibida selecionando a aba de relatório e clicando no ícone Opções na Barra de Menus ou selecionando Editar → Opções de Relatório. A guia Geral na janela resultante contém vários parâmetros para o relatório. Um desses é "Price Source", que oferece três alternativas para determinar os preços das ações em relatórios:
No exemplo abaixo, o relatório é uma personalização do relatório de saldo médio nos ativos & amp; O relatório de contas de passivos é submenu.
Determinando o valor de uma mercadoria em um relatório, definindo a opção Fonte de preço.
Média ponderada - fornece um gráfico do preço ponderado de todas as transações. Não terá em conta os preços definidos no editor de preços.
Mais recente - exibe o valor de mudança de suas ações com base apenas no preço mais recente disponível no editor de preços. O preço que figura em suas transações de estoque não é considerado.
Mais próximo no tempo - o gráfico é baseado exclusivamente nos preços disponíveis no editor de preços. O valor do seu estoque em cada etapa e ponto no tempo é calculado com base no preço disponível mais próximo no editor de preços.
Seguindo o valor que suas ações teriam nas bolsas de valores.