Perguntas da entrevista do negociante forex

Top 6 Perguntas sobre troca de moeda.
Embora o forex seja o maior mercado financeiro do mundo, é um terreno relativamente desconhecido para comerciantes de varejo. Até a popularização da negociação na Internet há alguns anos atrás, a FX era principalmente o domínio de grandes instituições financeiras, corporações multinacionais e hedge funds secretos. Mas os tempos mudaram, e os investidores individuais estão com fome de informações sobre esse mercado fascinante. Se você é um novato FX ou apenas precisa de um curso de atualização sobre os conceitos básicos de troca de moeda, continue lendo para encontrar as respostas às perguntas mais frequentes sobre o mercado cambial.
1. Como o mercado cambial difere de outros mercados?
Ao contrário de ações, futuros ou opções, a troca de moeda não ocorre em uma troca regulada. Não é controlado por nenhum órgão de governo central, não há câmaras de compensação para garantir os negócios e não há painel de arbitragem para julgar as controvérsias. Todos os membros trocam entre si com base em contratos de crédito. Essencialmente, os negócios no mercado maior e mais líquido do mundo não dependem de um aperto de mão metafórico.
À primeira vista, este acordo ad hoc deve parecer desconcertante para os investidores que são usados ​​para trocas estruturadas, como NYSE ou CME. (Para saber mais, consulte Conhecer as Bolsas de Valores.) No entanto, este arranjo funciona muito bem na prática; porque os participantes do FX devem competir e cooperar uns com os outros, a auto-regulação oferece um controle muito efetivo sobre o mercado. Além disso, os negociantes respeitáveis ​​FX de varejo nos Estados Unidos tornam-se membros da Associação Nacional de Futuros (NFA), e ao fazê-lo, eles concordam em arbitragem vinculativa em caso de disputa. Portanto, é fundamental que qualquer cliente de varejo que considere negociar moedas faça isso apenas através de uma empresa membro da NFA.
O mercado FX é diferente de outros mercados em algumas outras formas principais que certamente aumentarão as sobrancelhas. Pensa que o EUR / USD vai espiral para baixo? Sinta-se livre para curtir o par à vontade. Não há nenhuma regra no FX, como existe em ações. Também não há limites no tamanho da sua posição (como existem em futuros); então, na teoria, você poderia vender uma moeda de US $ 100 bilhões se você tivesse o capital para fazê-lo. Se o seu maior cliente japonês, que também acontece com o golfista com o governador do Banco do Japão, diz-lhe no campo de golfe que a BOJ está planejando aumentar as taxas na próxima reunião, você poderia seguir em frente e comprar tanto o iene quanto quiser . Ninguém nunca o processará por insider trading se a sua aposta pagar. Não há tal coisa como insider trading no FX; de fato, os dados econômicos europeus, como os números de emprego alemães, geralmente são divulgados dias antes de serem liberados oficialmente.
Antes de deixá-lo com a impressão de que a FX é o Oeste Selvagem das finanças, devemos notar que este é o mercado mais líquido e fluido do mundo. Negocia 24 horas por dia, a partir das 5 p. m. EST Domingo às 4 p. m. EST Sexta-feira, e raramente tem lacunas no preço. Seu tamanho e alcance (da Ásia para a Europa para a América do Norte) torna o mercado de câmbio o mercado mais acessível do mundo.
[Uma vez que o mercado forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados ​​para avaliar os futuros movimentos de preços. Isso torna o mercado perfeito para comerciantes que usam ferramentas técnicas. Se você quiser saber mais sobre análises técnicas de um dos analistas técnicos mais bem sucedidos do mundo, confira o curso de análise técnica da Academia Investopedia. ]
2. Onde é a comissão na negociação forex?
Os investidores que negociam ações, futuros ou opções costumam usar um corretor, que atua como agente na transação. O corretor leva a ordem para uma troca e tenta executá-la de acordo com as instruções do cliente. Para fornecer este serviço, o corretor recebe uma comissão quando o cliente compra e vende o instrumento negociável.
O mercado FX não possui comissões. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, a FX é um mercado único para os principais. As empresas FX são revendas, não corretores. Esta é uma distinção crítica que todos os investidores devem entender. Ao contrário dos corretores, os negociantes assumem o risco de mercado ao atuar como contraparte do comércio do investidor. Eles não cobram comissão; Em vez disso, eles ganham seu dinheiro através do spread bid-ask.
Na FX, o investidor não pode tentar comprar na oferta ou vender na oferta como em mercados com base em câmbio. Por outro lado, uma vez que o preço limpa o custo do spread, não há taxas ou comissões adicionais. Cada centavo ganhou é lucro puro para o investidor. No entanto, o fato de que os comerciantes devem sempre superar a propagação de oferta / oferta faz escalar muito mais difícil no FX. (Para saber mais, consulte Scalping: Pequenos lucros rápidos podem adicionar.)
3. O que é uma pipa?
Pip significa "porcentagem em ponto" e é o menor incremento de comércio em FX. No mercado FX, os preços são cotados à quarta casa decimal. Por exemplo, se uma barra de sabão na farmácia tivesse um preço de US $ 1,20, no mercado FX a mesma barra de sabão seria citada em 1,2000. A mudança nesse quarto ponto decimal é chamada de 1 pip e normalmente é igual a 1/100 de 1%. Entre as principais moedas, a única exceção a essa regra é o iene japonês. Um iene japonês vale agora aproximadamente US $ 0,01; então, no par USD / JPY, a cotação só é levada para dois pontos decimais (ou seja, para 1/100 th de ienes, em oposição a 1/1000 com outras moedas principais).
4. O que você realmente vende ou compra no mercado de câmbio?
A resposta curta é "nada". O mercado FX de varejo é meramente um mercado especulativo. Nenhuma troca física de moedas nunca ocorre. Todos os negócios existem simplesmente como entradas de computador e são compensados ​​dependendo do preço de mercado. Para as contas denominadas em dólares, todos os lucros ou perdas são calculados em dólares e registrados como tal na conta do comerciante.
O principal motivo pelo qual o mercado FX existe é facilitar o intercâmbio de uma moeda em outra para as empresas multinacionais que precisam negociar moedas continuamente (por exemplo, para folha de pagamento, pagamento de custos de bens e serviços de fornecedores estrangeiros e atividade de fusão e aquisição) . No entanto, essas necessidades corporativas do dia a dia compreendem apenas cerca de 20% do volume de mercado. Totalmente 80% dos negócios no mercado de câmbio são de natureza especulativa, colocados por grandes instituições financeiras, fundos de hedge de bilhões de dólares e até indivíduos que desejam expressar suas opiniões sobre os eventos econômicos e geopolíticos do dia.
Porque as moedas sempre negociam em pares, quando um comerciante faz um comércio ele ou ela é sempre uma moeda longa e curta a outra. Por exemplo, se um comerciante vende um lote padrão (equivalente a 100.000 unidades) de EUR / USD, ela, em essência, trocaria euros por dólares e agora seria "curto" em euros e dólares "longos". Para entender melhor essa dinâmica, vamos usar um exemplo concreto. Se você entrou em uma loja de eletrônicos e comprou um computador por US $ 1.000, o que você faria? Você estaria trocando seus dólares por um computador. Você basicamente seria "curto" $ 1.000 e "um longo" um computador. A loja seria "longa" US $ 1.000, mas agora "curto" um computador em seu inventário. O mesmo princípio se aplica ao mercado FX, exceto que não ocorre troca física. Embora todas as transações sejam simplesmente entradas de computador, as conseqüências não são menos reais.
5. Quais moedas são negociadas no mercado forex?
Embora alguns revendedores troquem moedas exóticas, como o baht tailandês ou a coroa checa, a maioria comercializa os sete pares de moedas mais líquidos do mundo, que são os quatro "maiores":
EUR / USD (euro / dólar) USD / JPY (dólar / iene japonês) GBP / USD (libra esterlina / dólar) USD / CHF (dólar / franco suíço)
AUD / USD (dólar australiano / dólar) USD / CAD (dólar / dólar canadense) NZD / USD (dólar / dólar da Nova Zelândia)
Esses pares de moedas, juntamente com suas várias combinações (como EUR / JPY, GBP / JPY e EUR / GBP), representam mais de 95% de todas as negociações especulativas em FX. Dado o pequeno número de instrumentos de negociação - apenas 18 pares e cruzamentos são negociados ativamente - o mercado FX é muito mais concentrado do que o mercado de ações. (Para ler mais, confira as Moedas Forex populares).
6. O que é uma troca de moeda?
Carry é o comércio mais popular no mercado de divisas, praticado tanto pelos maiores hedge funds quanto pelos mais pequenos especuladores de varejo. O carry trade baseia-se no fato de que todas as moedas do mundo têm uma taxa de juros a ela vinculada. Estas taxas de juros de curto prazo são estabelecidas pelos bancos centrais desses países: o Federal Reserve nos EUA, o Banco do Japão no Japão e o Bank of England na U. K.
A idéia por trás do carry é bastante direta. O comerciante passa muito a moeda com uma alta taxa de juros e financia essa compra com uma moeda com baixa taxa de juros. Por exemplo, em 2005, um dos melhores emparelhamentos foi a cruz NZD / JPY. A economia da Nova Zelândia, impulsionada pela enorme demanda de commodities da China e por um mercado de habitação quente, viu as taxas subir para 7,25% e permanecer lá, enquanto as taxas japonesas permaneceram em 0%. Um comerciante que passou o NZD / JPY poderia ter colhido 725 pontos base de rendimento sozinho. Numa base de alavancagem de 10: 1, o carry trade em NZD / JPY poderia ter produzido um retorno anual de 72,5% dos diferenciais de taxa de juros, sem qualquer contribuição da valorização do capital. Agora você pode entender por que o carry trade é tão popular!
Mas antes de se precipitar e comprar o próximo par de alto rendimento, esteja ciente de que, quando o carry trade for desenrolado, os declínios podem ser rápidos e graves. Esse processo é conhecido como liquidação comercial e ocorre quando a maioria dos especuladores decide que o comércio de transações pode não ter potencial futuro. Com todos os comerciantes que procuram sair de sua posição de uma vez, as propostas desaparecem e os lucros dos diferenciais das taxas de juros não são suficientes para compensar as perdas de capital. A antecipação é a chave para o sucesso: o melhor momento para posicionar no carry é no início do ciclo de aperto de taxa, permitindo que o comerciante faça o movimento à medida que os diferenciais de taxa de juros aumentam. (Para saber mais sobre este tipo de comércio, veja Currency Carry Trades 101.)
The Bottom Line.
Toda disciplina tem seu próprio jargão e o mercado de divisas não é diferente. Aqui estão alguns termos para saber que vai fazer você parecer um comerciante de moeda experiente:

Perguntas sobre a entrevista do negociante Forex
Perguntas de entrevista # 7: pontos FX, encaminhamentos e opções.
Dólar-suíço atualmente está negociando em 1.4500. O comerciante diz que ele espera que o dólar-suíço subisse cinco biggies (grande figura) em três meses. O que ele quer dizer é que, no prazo de três meses, o spot USD / CHF será comercializado em:
Dólar-ienes é negociado às 120.00. Se as taxas de FX se moverem para 121.50, significa que:
Dólar fortaleceu Dólar enfraqueceu Yen se fortaleceu; Nenhuma das acima;
O cabo (GBP / USD) está a ser negociado em 1.9525. Se você comprar cabo (GBP / USD), então isso significa:
você compra GBP em 1.9525 contra o dólar; você compra GBP e vende o dólar em 1.9515; Você vai comprando GBP e curto em USD; Todos acima;
USD / JPY está negociando no mercado à vista às 110.00. As taxas de juros japonesas são de 1,00% e as taxas de juros dos EUA são de 5,00%. Você esperaria ver o preço a prazo de um ano USD / JPY cotado em:
Um cliente quer comprar Dólares e vender Yen no mercado spot por um valor nocional de US $ 100 milhões e vem a você para uma cotação. A maneira mais comum (provavelmente) de pedir uma cotação ao seu comerciante para esta transação é:
Dólar-ienes por dez dólares; Dólar-ienes por cem dólares; Yen-Dollar por dez dólares; Yen-Dollar por cem dólares;
Você quer comprar Dollar-Yen e pedir uma cotação do seu comerciante / revendedor. Ele cita você "121 cinquenta e sessenta" (121.50 / 60). Se você tomasse o preço do comerciante, isso significaria que:
você comprará Dólares e venderá ienes em 121.60; você comprará Dollars e venderá ienes em 121.50; você comprará Dollars e venderá ienes em 121.55 (mid-market); você vai vender dólares e comprar ienes em 121.60.
Um negociante (comerciante) cita uma oferta de oferta por USD / CHF como 1.2540 / 50. O preço da oferta para CHF / USD seria:
O ponto USD / CHF está sendo cotado em 1.2500 / 05 e os três pontos de antecipação são citados em 62/63. O lance solicitado espalhar-se na cotação direta (direta, ou seja, a taxa direta) seria:
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Entrevistas do Forex Broker.
Conhecer o seu corretor de Forex é muito importante se você quer negociar com uma grande quantidade de dinheiro, ou se você não pode decidir entre dois ou mais corretores. Entrevistas com os corretores de Forex ajudam a entender a estrutura do corretor e sua visão sobre os comerciantes. Se você já está negociando ativamente com algum corretor, ler suas respostas em questões importantes o ajudará a obter uma visão sobre seus planos futuros. De qualquer forma, é sempre interessante saber o que um corretor de Forex pensa sobre o que está fazendo.
Entrevista com HYCM (7 de agosto de 2017) & mdash; Stavros Lambouris, diretor executivo da HYCM, falou-nos sobre a história da empresa, suas opiniões sobre a regulamentação da indústria e o futuro dos corretores Forex de varejo.
Entrevista com Grand Capital (26 de março de 2015) & mdash; Stanislav Vaneev, CEO da Grand Capital, nos falou sobre sua empresa e seu adiantamento para o mercado FX on-line ocidental; também discutimos alguns dos eventos importantes na indústria e o estado da regulamentação do mercado Forex na Rússia.
Entrevista com o MFX Broker (20 de outubro de 2014) & mdash; o CEO da MFX Broker respondeu algumas questões sobre os novos recursos do corretor, possíveis direções de desenvolvimento futuro e sua visão sobre o setor de comércio on-line.
Entrevista com Trading Point (6 de dezembro de 2011) & mdash; O CEO da Trading Point responde a questões relacionadas à empresa, à CySEC e ao estado atual da indústria cambial.
Entrevista com TFI FX (15 de junho de 2010) & mdash; CEO da TFI FX responde algumas questões sobre a empresa e sua visão sobre o futuro do mercado varejista de Forex.
Entrevista com InstaForex (25 de abril de 2010) & mdash; Um dos mais populares corretores de Forex do MetaTrader responde algumas questões importantes sobre as condições de negociação da empresa e o estado do mercado Forex de varejo. As perguntas são respondidas por Vladimir Syrov, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da InstaForex.
Entrevista com os mercados da Azurite (29 de setembro de 2009) & mdash; um corretor Forex bastante novo com serviços de negociação de múltiplos mercados compartilha sua visão sobre o setor, as relações entre os comerciantes e o corretor e seus planos futuros.
Entrevista com a FxCompany (16 de julho de 2009) & mdash; esta entrevista com um corretor MetaTrader bastante novo (naquela época) aborda a regulamentação, as novas características na negociação e a competitividade dos corretores Forex.
Entrevista com FXCM (19 de fevereiro de 2008) & mdash; minha primeira entrevista com um corretor tão grande, é principalmente sobre várias questões com FXCM, incluindo contas gerenciadas, falência Refco e outros tópicos.
Entrevista com o eToro (26 de dezembro de 2007) & mdash; esta entrevista é sobre a plataforma de negociação Forex inovadora do eToro, que oferece algumas das maneiras mais originais de ganhar dinheiro através do mercado Forex combinado com a interface intuitiva.
Entrevista com FXOpen Forex Broker (8 de outubro de 2007) & mdash; As perguntas para o gerente da FXOpen geralmente eram sobre sua rebranding, negociação islâmica de Forex e alguns outros problemas relacionados ao Forex.
Entrevista com o FXcast Forex Broker (29 de julho de 2007) & mdash; minha primeira entrevista com o FXcast (na época), um corretor Forex bastante novo, conhecido por sua plataforma de negociação Swing sem spreads e a variedade de moedas eletrônicas aceitas como método de pagamento.
Se você quiser que eu faça uma entrevista on-line com sua empresa ou site relacionado a Forex, ou se você tiver uma idéia para minha próxima entrevista, use este formulário para me contatar.

Perguntas e Respostas da Entrevista de Gerenciamento Forex.
Dê uma definição completa do mercado para câmbio.
Em termos gerais, o mercado de câmbio (FX) abrange a conversão do poder de compra de uma moeda para outra, depósitos bancários de moeda estrangeira, a extensão do crédito denominado em moeda estrangeira, o financiamento do comércio exterior e a negociação de opções e futuros em moeda estrangeira contratos.
Qual é a diferença entre o mercado de varejo ou cliente e o mercado de atacado ou interbancário para câmbio?
O mercado de câmbio pode ser visto como um mercado de duas camadas. Um nível é o mercado grossista ou interbancário e o outro nível é o mercado de varejo ou cliente. Os bancos internacionais fornecem o núcleo do mercado FX. Eles estão dispostos a comprar ou vender moeda estrangeira para sua própria conta. Esses bancos internacionais atendem seus clientes de varejo, corporações ou indivíduos, na realização de comércio exterior ou na realização de investimentos internacionais em ativos financeiros que exigem câmbio. As transações de varejo representam apenas cerca de 14% das negociações FX. Os outros 86 por cento são transacções interbancárias entre bancos internacionais ou concessionários não bancários suficientemente grandes para negociar no mercado interbancário.
Quem são os participantes do mercado no mercado cambial?
Os participantes do mercado que compõem o mercado FX podem ser categorizados em cinco grupos:
bancos internacionais, clientes bancários, revendedores não bancários, corretores FX e bancos centrais. Os bancos internacionais fornecem o núcleo do mercado FX. Aproximadamente 100 a 200 bancos em todo o mundo fazem um mercado de câmbio, ou seja, eles estão dispostos a comprar ou vender moeda estrangeira para sua própria conta. Esses bancos internacionais atendem seus clientes de varejo, clientes do banco, realizando comércio estrangeiro ou fazendo investimentos internacionais em ativos financeiros que exigem câmbio. Os revendedores não bancários são grandes instituições financeiras não bancárias, como bancos de investimento, fundos mútuos, fundos de pensão e fundos de hedge, cujo tamanho e freqüência de negociações tornam econômico estabelecer suas próprias salas de negociação para negociar diretamente no mercado interbancário mercado para suas necessidades cambiais.
A maioria dos negócios interbancários são operações especulativas ou de arbitragem, onde os participantes do mercado tentam julgar corretamente a direção futura dos movimentos de preços em uma moeda versus outra ou tentar lucrar com discrepâncias temporárias de preços nas moedas entre revendedores concorrentes. Os corretores da FX combinam as ordens do revendedor para comprar e vender moedas por uma taxa, mas não ocupam uma posição. Os comerciantes interbancários usam um corretor principalmente para divulgar o mais rápido possível uma cotação de moeda para muitos outros revendedores.
Os bancos centrais às vezes intervêm no mercado de câmbio na tentativa de influenciar o preço de sua moeda em relação ao de um grande parceiro comercial, ou um país que ele & ldquo; conserta & rdquo; ou & ldquo; pegs & rdquo; sua moeda contra. A intervenção é o processo de utilização de reservas em moeda estrangeira para comprar a própria moeda de um só país, a fim de diminuir a sua oferta e assim aumentar seu valor no mercado de câmbio, ou, alternativamente, vender a própria moeda de moeda estrangeira para aumentar sua Forneça e abaixe seu preço.
Como as transações cambiais entre bancos internacionais estão liquidadas?
O mercado interbancário é uma rede de relacionamentos bancários correspondentes, com grandes bancos comerciais mantendo contas de depósito à vista umas com as outras, chamadas contas bancárias correspondentes. A rede de contas bancárias correspondentes permite o funcionamento eficiente do mercado cambial. Como um exemplo de como a rede de contas bancárias correspondentes instala transações cambiais internacionais, considere um importador dos EUA que deseja comprar mercadorias faturadas em florines de um exportador holandês. O importador dos EUA entrará em contato com seu banco e informará sobre a taxa de câmbio. Se o importador dos EUA aceita a taxa de câmbio oferecida, o banco debitará a conta do importador dos EUA pela compra das floriculturas holandesas. O banco instruirá seu banco correspondente na Holanda a debitar a sua conta bancária correspondente o montante apropriado de floriculturas e a creditar a conta bancária do exportador holandês. O banco do importador então debita seus livros para compensar a conta do débito da importadora dos EUA, refletindo a diminuição no saldo da conta bancária correspondente.
O que é significado por uma negociação de moeda com desconto ou com um prémio no mercado a prazo?
O mercado a prazo envolve a contratação de hoje para a compra futura ou venda de divisas. O preço a prazo pode ser o mesmo que o preço à vista, mas geralmente é maior (a um preço superior) ou menor (com desconto) do que o preço à vista.
Por que a maioria das negociações cambiais interbancárias envolvem as U. s. Dólar?
A negociação em moedas em todo o mundo é contra uma moeda comum que tenha um apelo internacional. Essa moeda foi o dólar americano desde o final da Segunda Guerra Mundial. No entanto, o euro e o iene japonês começaram a ser usados ​​muito mais como moedas internacionais nos últimos anos. Mais importante ainda, a negociação seria extremamente complicada e difícil de gerenciar se cada comerciante fizesse um mercado contra todas as outras moedas.
Os bancos acham necessário acomodar as necessidades de seus clientes para comprar ou vender Fx Forward, em muitas instâncias para fins de cobertura. Como o Banco pode eliminar a exposição monetária que criou para si próprio, acomodando a transação a prazo de um cliente?
As operações de troca fornecem um meio para o banco mitigar a exposição cambial em um comércio a prazo. Uma transação de swap é a venda simultânea (ou compra) de câmbio à vista em relação a uma compra a prazo (ou venda) de um valor aproximadamente igual da moeda estrangeira. Para ilustrar, suponha que um cliente do banco queira comprar dólares três meses frente à libra esterlina britânica. O banco pode lidar com este comércio para o seu cliente e simultaneamente neutralizar o risco de taxa de câmbio no comércio, vendendo (emprestado) libra esterlina britânica em relação ao dólar. O banco empresta os dólares por três meses até que eles sejam necessários para entregar contra os dólares que vendeu para a frente. As libras britânicas recebidas serão usadas para liquidar o empréstimo da libra esterlina.
Um Comerciante Cd / $ Bank está atualmente citando uma proposta pequena - peça de 35-40, quando o resto do mercado está negociando no Cd1.3436-cd1.3441. O que está implícito sobre as crenças do comerciante por seus preços?
O comerciante deve pensar que o dólar canadense vai apreciar em relação ao dólar dos EUA e, portanto, ele está tentando aumentar seu estoque de dólares canadenses, desencorajando as compras de dólares dos EUA, ficando disposto a comprar $ em apenas CD1.3435 / $ 1.00 e oferecendo para vender do inventário no preço ligeiramente inferior ao preço de mercado de CD1.3440 / $ 1.00.
O que é arbitragem triangular? Qual é a condição que dará origem a uma oportunidade de arbitragem triangular?
A arbitragem triangular é o processo de negociação fora do dólar dos EUA em uma segunda moeda e, em seguida, negocia-a para uma terceira moeda, que por sua vez é negociada em dólares americanos. O objetivo é ganhar um lucro de arbitragem através da negociação da segunda para a terceira moeda quando a troca direta entre os dois não está alinhada com a taxa de câmbio cruzada.
A maioria, mas não todas, as transações de moeda passam pelo dólar. Certos bancos se especializam em fazer um mercado direto entre as moedas não-dólar, o preço em um spread de oferta e demanda mais estreito do que o spread cruzado. No entanto, as cotações implícitas de taxa de oferta cruzada impõem uma disciplina aos fabricantes de mercado não-dólar. Se suas cotações diretas não são consistentes com as taxas de câmbio cruzado, é possível um lucro de arbitragem triangular.
Sobre os últimos seis anos, a taxa de câmbio entre franco suíço e U. s. Dólar, Sfr / $, mudou de cerca de 1,30 para cerca de 1,60. Você concorda que durante esse período de seis anos, os bens suíços se tornaram mais baratos para compradores nos Estados Unidos? (atualização? Sf passou de Sf1.67 / $ para Sf1.04 / $ nos últimos seis anos.)
O valor do dólar em francos suíços aumentou de cerca de 1,30 para cerca de 1,60. Portanto, o dólar apreciou em relação ao franco suiço, e os dólares necessários para que os americanos adquiram bens suíços tenham diminuído.
O que o Trading Forex significa?
Trading forex significa fazer transações que envolvem moedas no mercado cambial. Isso poderia significar a compra de um determinado par de moedas, como o EUR / USD, com base na expectativa que o euro apreciará em relação ao dólar americano. Alternativamente, um investidor poderia vender o mesmo par, com base na crença de que a moeda comum se depreciará em relação ao dólar americano.
Além de fazer transações básicas de compra e venda, os comerciantes têm muitas maneiras de assumir posições em pares de moedas, incluindo contratos à vista, contratos a prazo, derivativos e contratos de diferença.
Por que devo negociar Forex?
Há várias razões pelas quais os investidores podem optar por trocar moedas em vez de fazer uso de outras oportunidades.
&touro; Acessibilidade: o comércio de Forex ocorre em diferentes trocas em todo o mundo e, como resultado, os investidores podem fazer negócios de moeda 24 horas por dia durante a semana. O mercado forex é também o maior mercado de capitais do mundo, envolvendo mais de US $ 5 trilhões em valor nocional de transações por dia.1)
&touro; Liquidez: porque há tanta atividade, os mercados globais de divisas fornecem liquidez substancial aos comerciantes. Embora certos ativos possam ser mais difíceis de comprar e vender, os comerciantes interessados ​​em moedas provavelmente encontrarão oportunidades substanciais. O risco de liquidez pode ocorrer em torno de grandes eventos de notícias se os provedores de liquidez buscam limitar sua exposição à volatilidade do mercado.
&touro; Alavancagem: os investidores podem potencialmente acessar muito mais alavancagem ao negociar moedas do que podem ao negociar outros ativos. No entanto, é importante ter em mente que o risco é inerente ao investimento. Ao usar alavancagem para fazer negócios maiores pode amplificar os retornos, também pode ampliar o tamanho das perdas.
&touro; Exposição Global: o Forex Trading oferece aos investidores a oportunidade de obter exposição a economias em todo o mundo. Ao adotar uma abordagem mais internacional, os comerciantes podem diversificar com mais sucesso ou potencialmente conseguir retornos mais elevados, colocando seu dinheiro em áreas que têm maior potencial. Mais uma vez, o risco é inerente ao investimento, portanto, nenhum retorno é garantido e os investidores devem realizar sua diligência nas regiões.
&touro; Baixas despesas de negociação: porque há tantos compradores e vendedores, os spreads são baixos e os custos de negociação são modestos.
Quão arriscado é Forex Trading?
Como qualquer forma de investimento, a negociação forex envolve risco. Os mercados de moeda podem sofrer flutuações acentuadas, assim como os mercados de ações, títulos ou commodities. Portanto, os investidores interessados ​​no comércio de forex são encorajados a realizar a sua diligência e / ou consultar um consultor financeiro independente antes de fazer qualquer transação.
Em termos de riscos específicos, o mercado forex pode apresentar aos investidores menos risco de liquidez devido à natureza altamente liquida deste mercado particular. Em outras palavras, há menos riscos de que um investidor se encontre incapaz de comprar ou vender um par de moedas porque ele não tem outro participante no mercado para participar de uma transação. O risco de liquidez pode aumentar em torno dos principais eventos de notícias.
Também vale a pena notar que existem alguns corretores sem escrúpulos lá fora. Como resultado, os investidores podem se beneficiar com a realização de uma diligência substancial em qualquer empresa com a qual eles possam trabalhar. Para começar, eles devem assegurar que o corretor esteja registrado com reguladores, como a National Futures Association nos EUA, a Autoridade de Conduta Financeira no Reino Unido e / ou a Australian Securities and Investments Commission, na Austrália. Além disso, os investidores podem querer pesquisar a reputação da instituição financeira e descobrir quanto tempo tem nos negócios.
Como posso trocar uma moeda que eu já não tenho?
Se você quer negociar uma moeda que você não possui, há muitas maneiras de fazê-lo. Existem vários tipos diferentes de contratos que você pode aproveitar para investir em moedas que você não possui. Por exemplo, você pode trocar o euro sem possuí-lo comprando ou vendendo opções que envolvam a moeda. As opções de compra e colocação em EUR / USD forneceriam métodos para trocar a taxa de câmbio da moeda comum com o dólar americano.
Além disso, a compra de contratos à vista ou contratos a prazo envolvendo a sua moeda de escolha também proporcionaria exposição.
Como posso competir com os grandes bancos?
Ao fazer negócios, os grandes bancos empregam profissionais que podem ter uma educação e experiência significativas. Como resultado, você pode se beneficiar muito, fazendo o seu melhor para estar preparado. Ao avaliar pares de moedas, alguns comerciantes usam análise fundamental, que envolve a análise de fundamentos econômicos em diferentes países. Ao usar essa técnica, os investidores podem considerar o PIB, a inflação e o desemprego nas duas nações envolvidas em uma taxa de câmbio.
Outro recurso que os comerciantes podem utilizar é a análise técnica, que envolve a leitura de gráficos para obter um melhor senso do sentimento do mercado em torno de um par de moedas específicas. Por exemplo, se você está considerando levar uma posição longa em GBP / USD, você pode querer trabalhar com alguns indicadores técnicos para avaliar o histórico de mercado da dupla das moedas.
Alguns comerciantes podem usar análise fundamental e técnica antes de fazer qualquer transação. Ao fazê-lo, eles poderão aumentar suas chances de competir com sucesso com os grandes bancos. Negociação forex na margem traz risco de perdas em excesso de seus fundos depositados e pode não ser adequado para todos os investidores. Como sempre, se você quiser participar da negociação forex, pode ser muito útil para conduzir a sua diligência e / ou consultar um consultor financeiro independente.
Onde está a localização central do mercado Forex?
O Forex Trading não está centralizado em uma bolsa, como acontece com os mercados de ações e futuros. O mercado Forex é considerado um mercado Over the Counter (OTC) ou "Interbancário", devido ao fato de que as transações são realizadas entre duas homólogas por telefone ou através de uma rede eletrônica.
Quem são os participantes no mercado Forex?
O mercado Forex é chamado de mercado "Interbancário" pelo fato de historicamente ter sido dominado por bancos, incluindo bancos centrais, bancos comerciais e bancos de investimento. No entanto, a porcentagem de outros participantes do mercado está crescendo rapidamente e agora inclui grandes corporações multinacionais, gerentes de dinheiro globais, comerciantes registrados, corretores de dinheiro internacionais, comerciantes de futuros e opções e especuladores privados.
Quando o Mercado Forex está aberto para negociação?
Um verdadeiro mercado de 24 horas, o comércio Forex começa a cada dia em Sydney, e se desloca ao redor do globo quando o dia útil começa em cada centro financeiro, primeiro a Tóquio, depois a Londres e Nova York. Ao contrário de qualquer outro mercado financeiro, os investidores podem responder às flutuações cambiais causadas por eventos econômicos, sociais e políticos no momento em que ocorrem - dia ou noite.
Forex Trading é caro?
Não. A maioria dos corretores de Forex on-line permite que os clientes executem negócios de margem com alavanca de até 100: 1. Isso significa que os investidores podem executar negócios de US $ 100.000 com um requisito de margem inicial de $ 1000. No entanto, é importante lembrar que, embora esse tipo de alavancagem permita aos investidores maximizar seu potencial de lucro, o potencial de perda é igualmente ótimo. Um comércio de margem mais pragmático para alguém novo nos mercados Forex seria de 20: 1, mas, em última instância, depende do apetite do investidor pelo risco.
O que é Margem?
A margem é essencialmente de garantia para um cargo. Permite aos comerciantes assumir posições alavancadas com uma fração do patrimônio necessário para financiar o comércio. Nos mercados de ações, a margem usual permitida é de 50%, o que significa que um investidor tem o dobro do poder de compra. Na faixa de alavancagem do mercado forex varia de 1% a 2%, dando aos investidores a alta alavancagem necessária para negociar ativamente.
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As perguntas que você será convidado durante uma entrevista comercial de pós-graduação com um banco de investimento.
Você tem uma entrevista comercial com um banco de investimento. Quais perguntas você deve se preparar para responder?
Nós não podemos dizer-lhe as perguntas exatas que você será perguntado quando você se senta em uma entrevista para uma posição comercial: isso dependerá não só da empresa e do entrevistador, mas também do estado do mercado. Podemos, no entanto, fazer a próxima melhor coisa: podemos prepará-lo para os tipos de perguntas que você será definitivamente perguntado se você tentar obter uma função de nível de entrada em um banco.
1. Eles lhe perguntarão o que você conhece sobre o cargo.
O que você acha que está envolvido em um dia típico para um analista em um balanço comercial?
Se você quiser que sua resposta se destaque, você precisará detalhadamente. Mostre que você reconhece as diferenças entre o que um comerciante sénior e um júnior faz. Por exemplo:
"A partir da visão que eu ganhei no meu estágio de verão com o Deutsche Bank, eu digo que há uma grande diferença entre um dia típico para um comerciante júnior e mais alto. Nos primeiros anos no cargo, muito tempo parece dedicar-se a reunir dados e atualizar modelos financeiros, bem como a ler publicações relevantes para a indústria. desenvolvendo uma compreensão aprofundada do setor. Depois de desenvolver um nível suficiente de experiência e uma forte rede de contatos, os deveres aumentam e eu espero assumir mais responsabilidades # 8211; fazendo negócios no chão de mercado & # 8211; bem como discutir os principais movimentos com outros comerciantes e continuar a monitorar os mercados / notícias. # 8221;
2. Eles lhe fizeram perguntas sobre a empresa que você se juntará.
"O que o atraiu para trabalhar para a Goldman Sachs ao invés de Deutsche ou JPMorgan?"
Pesquise a empresa à qual você está candidatando, mas também seus concorrentes. Você precisa deixar cair os fatos-chave sobre a empresa e o que os faz destacar do resto da indústria. Se possível, vincule sua resposta à experiência passada e faça você se destacar! Haverá um monte de candidatos que passaram algumas horas no Google pesquisando a empresa, mas se você aproveitou o tempo para pesquisar a indústria circundante, flaunt-lo. Por exemplo:
& # 8220; Concedido, ambos são considerados líderes de mercado na negociação, mas com mais de US $ 29 bilhões em liquidações legais dos últimos dois anos que corroam os ganhos recorde de JP Morgan, reduziu consideravelmente o risco. Pelo contrário, a Goldman atualmente é mais indulgente com a tomada de riscos. Eu acho isso mais emocionante, pois permitirá a comercialização de produtos mais desafiadores.
& # 8220; Mais geralmente, escolhi Goldman por seu prestígio. Tanto a história e o nome de Goldman são imbatíveis; Eu até li esse & # 8216; Vault & # 8217; classificou Goldman Sachs como o banco mais prestigiado da América do Norte e do Reino Unido. # 8221;
3. Eles lhe farão perguntas projetadas para investigar seu conhecimento dos mercados.
Como você iria investir $ 20k hoje?
Uma boa resposta a esta pergunta não deve ser curta e doce. Você deve pensar em voz alta, falando sobre os vários tipos de investimentos que você poderia seguir para demonstrar melhor seu conhecimento da indústria. Sim, você deve chegar a uma resposta final, mas deve ser extraído de suas avaliações anteriores dos vários investimentos. Esta é também uma chance fantástica de se afastar de outros candidatos. Decidir sobre um investimento específico depois de pesá-lo contra outros e apoiá-lo com fundamentação relevante com base nas condições atuais do mercado.
& # 8220; A melhor maneira de investir $ 20k dependeria inteiramente do que você gostaria de obter com seu investimento. Se você quiser que seu capital cresça de forma constante ao longo do tempo, eu acho que os títulos corporativos seriam uma ótima opção.
Por outro lado, se você for depois de uma estratégia de alto rendimento que tenha maior risco, sugiro olhar para os mercados emergentes e pesquisar uma empresa menor com uma ótima idéia e potencial, algo que tenha um balanço saudável. Nos últimos anos, o setor de energia limpa viu algumas figuras impressionantes, então isso poderia ser um ótimo lugar para começar. Empresas como ThinkLite e Silver Spring Networks nos EUA, que oferecem soluções para maior eficiência energética, experimentaram um crescimento de mais de 1000% nos últimos 3 anos. & # 8221;
Outras questões a serem observadas nesta categoria:
Classificar todos os produtos financeiros do mais seguro para o mais arriscado?
Seu cliente é um fundo de hedge que exige que você analise um determinado sub-setor do FTSE 100 para identificar estratégias de negociação com base na volatilidade. Como você aborda a análise?
Você pode me falar sobre algumas notícias financeiras recentes e sobre como isso afetou o Deutsche Bank?
4. Eles lhe farão perguntas sobre as competências que estão procurando.
Você pode me falar sobre uma vez que você lidou com um cliente irritado ou furioso?
Esta é uma chance de contar uma história. Você precisa ter certeza de configurar o cenário; explique o que você fez proativamente para transformar a situação e qual foi o resultado, enfatizando o que você aprendeu com a experiência. Descreva a Situação e defina a cena; explique o que era sua tarefa nesta situação exata; Esclarecer quais ações você tomou para enfrentar a questão; finalmente dê uma conta da resolução - este é o quadro STAR.
Durante o meu estágio de 10 semanas no JPMorgan, recebi um telefonema de um cliente que foi inflexível por ter seguido um curso de ação contra seus desejos, mesmo que eu fizesse exatamente o que acordávamos. Em um ponto, ele mesmo ameaçou ter certeza de que fui demitido. Em vez de se defender e tentar culpá-lo, respirei fundo, reconheci que havia um problema a abordar e que eu estava igualmente preocupado em encontrar a solução. Peço desculpas pelo estresse que o estava causando e isso tirou o vapor de sua queixa; ele começou a falar comigo de forma mais razoável. Isso me deu tempo para propor e concordar com uma solução com ele. Eu rapidamente falei com o meu gerente e propus que nós não só cancelássemos a transação, mas também nós abstemos de cobrar nossa comissão no próximo executado para o cliente, apenas para mantê-lo doce. Depois de falar com o back office para certificar-se de que a transação foi cancelada suavemente, eu relatei de volta ao cliente e ele mesmo me elogiou por um trabalho bem feito. # 8221;
5. Eles vão te perguntar sobre suas aspirações de carreira.
Onde você se vê em 5 anos?
Não há uma resposta exata certa para este (é semelhante a outra pergunta comum e # 8211; qual é o mais importante: dinheiro, honra ou conhecimento?). O que o entrevistador está procurando aqui é uma versão honesta de suas aspirações de carreira para ver se isso se encaixa dentro da empresa. Eles não precisam necessariamente saber que você aspira a trabalhar na empresa para o resto da sua carreira, mas igualmente não é uma boa idéia dizer que em 6 meses você planeja deixar o país em uma rodada a viagem mundial. Como com muitas coisas, procure equilíbrio. Mostre fidelidade à empresa e unidade de progresso.
"Eu diria que minha aspiração de carreira mais motivadora é encontrar uma posição que me motive e me excite, enquanto me permite construir sobre as habilidades que já ganhei. Eu sei que ser um comerciante junior seria ideal para mim neste momento, pois me daria a oportunidade de passar os próximos anos a aprender o máximo que puder no papel e na maior empresa. Ser capaz de aprender e fazer uma rede com os membros mais experientes ao meu redor me ajudaria a me tornar um especialista no campo, espero que progredisse na empresa para níveis mais altos; ajudando o negócio a crescer à medida que eu cresço ".
6. Eles vão te pedir perguntas de resolução de problemas fora da parede.
Como você corta um bolo em 8 fatias com apenas 3 cortes?
A beleza desta questão, e outras questões que parecem tão irrelevantes para a posição, é que não há uma resposta correta. Mesmo sem chegar a uma resposta correta, você pode impressionar o entrevistador. O que eles querem é uma abordagem calma e bem pensada. Você está mostrando como sua mente funciona; se você entrar em pânico facilmente e começar a dizer que você não sabe, mas está tudo bem, porque não é relevante, isso não é um bom sinal.
Se você está interessado em uma resposta correta, há algumas maneiras em torno disso:
Corte o bolo pela metade e pela metade novamente, como você pode esperar com os dois primeiros cortes. Uma vez que isso seja feito, alinhe as fatias de quatro quartos e com uma fatia / faca longa cortá-los na metade novamente.
Talvez você pense que isso é uma trapaça, então, sobre isso?
Pare de pensar no mundo chato do corte de bolo 2D. Um bolo é um objeto 3D e pode ser cortado em todas as três dimensões. Então, ao fazer os dois primeiros cortes como acima, seguido de um terceiro corte com a faca paralela à superfície de corte, você pode obter 8 fatias com apenas 3 cortes.
Outras questões nesta categoria incluem:
Quantas escovas de dentes estão lá em Londres?
Por que os poços são redondos?
Quantas bolas de tênis você pode encaixar em um Boeing 747?
Em sua viagem para casa após essa entrevista, quais as chances de você bater em um gato?
Sobre o autor: Jack Shardlow é o editor-chefe do blog Entrevista Bull. A Entrevista Bull oferece treinamento de entrevistas on-line acessível e personalizado, projetado especificamente para estudantes e graduados recentes. Entrevista com os experientes especialistas em RH de Bull, treinam estudantes ambiciosos para obter os empregos que eles querem através do sucesso na entrevista.
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Comentários (2)
Os conjuntos de perguntas mencionadas são livros de texto absurdos e obsoletos. Estando na indústria por 15 anos e conseguiu um dos maiores portfólio de stat arb FX em Londres, nunca pedi enigmas de comerciantes ou perguntas típicas HOTS. Eles não significam nada!
Coloquei dessa maneira eu entrevistei Tier -1 guys de Oxford, Cambridge e até mesmo IIT. eles são muito bons para resolver problemas, mas quando tiverem uma posição de US $ 50 milhões fora do seu pânico do livro e as habilidades de resolução de problemas no lixo! Ao longo dos anos, os comerciantes que tiveram sucesso tiveram formação educacional moderada e são empresários talentosos muito apaixonados pelos mercados.
Quando entrego alguém, gostaria de saber qual o caminho que ele / ela selecionou para alcançar esta etapa em termos de carreira.
Quero ver se ele está envolvido com os mercados, ou seja, desenvolvendo modelos para extrair alfa de mercados etc contas pessoais e # 8230;
então vem as perguntas sobre dar um comércio ideal que ele levaria no mercado atual. Também o gradearia nos negócios históricos para ver por que ele / ela teria tomado ou não um comércio.
tem mais a ver com o que ele pensa como um investidor e menos para fazer com quantas bolas existem no boeing 747. Mesmo meu cachorro sabe essa resposta ...
espero que ajude !
Eu concordo com o comerciante JOE.
Infelizmente, as empresas fazem perguntas irrelevantes que não revelam nenhuma indicação da capacidade de uma pessoa de investir.
Seria mais direto fazer perguntas como: 1. Como você analisaria um estoque ou 2. como você escolheria um investimento ou 3. como você produziria uma carteira no valor de 50 milhões para um fundo de pensão?
Envie sua razão: envie.
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PERGUNTAS DE ENTREVISTA: JPMorgan, vendas FX, estágio fora de ciclo.
PERGUNTA: Conte-me sobre sua formação educacional. RESPOSTA DADA: Contei ao entrevistador sobre os meus antecedentes do ensino secundário, expliquei minhas notas menos boas no primeiro ano da Universidade.
Conte-me sobre sua formação educacional.
RESPOSTA DADA:
Eu disse ao entrevistador sobre meus antecedentes do ensino médio, expliquei minhas menos boas notas no primeiro ano da Universidade. Concentrado principalmente nos assuntos que estudei em Uni (Finanças e Economia).
Quais são os assuntos mais importantes / interessantes com os mercados FX atm?
RESPOSTA DADA:
Eu nomeei a crise do euro, a guerra cambial entre os EUA e a China e nomeei o CHF como um tópico interessante. Ele então me pediu para falar mais especificamente sobre a fixação do CHF. Eu falei sobre os problemas de pegging, o que aconteceria se o peg não segurasse e chamasse a minha conclusão de que, se a inflação começar a subir, o que deixaria a peg go.
Se você pudesse escolher qualquer investimento que você queria, seria você colocaria seu dinheiro hoje?
RESPOSTA DADA:
Eu segurei uma discussão sobre a aversão ao risco nesses tempos, disse que deveria ter investido em ouro ou em uma moeda segura. Em seguida, falou sobre recursos renováveis ​​(desde que Id mencionou isso na minha carta de apresentação) e disse que eu também investirei nisso. Ele não pareceu completamente satisfeito com essa resposta.
O que você acha que um cargo dentro da FX Sales daria direito?
RESPOSTA DADA:
Eu falei sobre o que uma pessoa de vendas faz, sendo o intermediário entre a negociação e o cliente, mantendo contato com clientes, muitas relações com clientes, mas também pode ser extremamente técnico dependente do cliente e o que ele / ela prefere.
Para retornar à lista de perguntas, clique aqui.
Não podemos garantir a autenticidade dessas questões nem a precisão das respostas: são o que um candidato afirma ter solicitado pelo JPMorgan e não foi verificado pelo banco.
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